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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 474.00 | 35 539.00 | 11 934.00 | 47 474.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 731 224.00 | 502 600.00 | 228 624.00 | 731 224.00 |
AP Constructions | 1 086 009.00 | 200 029.00 | 885 980.00 | 1 086 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 528.00 | 56 714.00 | 23 814.00 | 80 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 196.00 | 450 948.00 | 225 249.00 | 676 196.00 |
BF Prêts | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532 333.00 | 1 245 831.00 | 2 286 502.00 | 3 532 333.00 |
BT Marchandises | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BZ Autres créances | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
CF Disponibilités | 39 281.00 | | 39 281.00 | 39 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 201.00 | | 99 201.00 | 99 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 533.00 | 1 245 831.00 | 2 385 703.00 | 3 631 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 431 800.00 | 2 431 800.00 | | 2 431 800.00 |
DH Report à nouveau | -879 601.00 | -774 871.00 | | -879 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 069.00 | -104 730.00 | | -140 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 130.00 | 1 552 199.00 | | 1 412 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 990.00 | 898 499.00 | | 913 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 865.00 | 13 323.00 | | 16 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 840.00 | 36 628.00 | | 23 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 877.00 | 25 422.00 | | 18 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 573.00 | 973 872.00 | | 973 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 703.00 | 2 526 071.00 | | 2 385 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 573.00 | 973 872.00 | | 973 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 541.00 | | 16 645.00 | 3 521 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 294.00 | 10 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 853.00 | 3 532 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 631 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 559.00 | 1 842 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631 449.00 | | | 1 631 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 647.00 | | 16 645.00 | 1 830 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 983.00 | 159 406.00 | 4 559.00 | 1 090 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 583.00 | 3 956.00 | | 31 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 971.00 | 60 629.00 | | 441 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 429.00 | 94 821.00 | 4 559.00 | 617 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
UP Prêts | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
VB T. V. A. | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VI Groupe et associés | 913 990.00 | 913 990.00 | | 913 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
VP Divers | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 707.00 | 956 707.00 | | 956 707.00 |