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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 474.00 | 43 451.00 | 4 022.00 | 47 474.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 731 224.00 | 622 552.00 | 108 672.00 | 731 224.00 |
AP Constructions | 1 110 379.00 | 270 142.00 | 840 237.00 | 1 110 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 677.00 | 59 928.00 | 9 750.00 | 69 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 980.00 | 543 210.00 | 142 770.00 | 685 980.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 545 219.00 | 1 539 283.00 | 2 005 935.00 | 3 545 219.00 |
BT Marchandises | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CF Disponibilités | 140 680.00 | | 140 680.00 | 140 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 186.00 | | 178 186.00 | 178 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 405.00 | 1 539 283.00 | 2 184 122.00 | 3 723 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 431 800.00 | 2 431 800.00 | | 2 431 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 095 709.00 | -1 019 670.00 | | -1 095 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 391.00 | -76 039.00 | | -96 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 700.00 | 1 336 091.00 | | 1 239 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 535.00 | 937 921.00 | | 899 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 709.00 | 13 760.00 | | 8 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 645.00 | 18 525.00 | | 9 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 533.00 | 39 075.00 | | 26 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 422.00 | 1 009 280.00 | | 944 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 122.00 | 2 345 371.00 | | 2 184 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 937.00 | | 3 889.00 | 3 549 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 307.00 | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 607.00 | 3 545 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 631 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 1 866 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631 449.00 | | | 1 631 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 497.00 | | 3 839.00 | 1 862 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 517.00 | | 50.00 | 8 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 403.00 | 154 181.00 | 300.00 | 1 385 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 495.00 | 3 956.00 | | 39 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 576.00 | 59 976.00 | | 562 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 332.00 | 90 249.00 | 300.00 | 783 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VB T. V. A. | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VI Groupe et associés | 899 535.00 | 899 535.00 | | 899 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 598.00 | 32 338.00 | 260.00 | 32 598.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 712.00 | 935 712.00 | | 935 712.00 |