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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 474.00 | 39 495.00 | 7 978.00 | 47 474.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 731 224.00 | 562 576.00 | 168 648.00 | 731 224.00 |
AP Constructions | 1 110 379.00 | 234 569.00 | 875 810.00 | 1 110 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 728.00 | 52 837.00 | 15 891.00 | 68 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 390.00 | 495 925.00 | 187 465.00 | 683 390.00 |
BF Prêts | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 937.00 | 1 385 403.00 | 2 164 534.00 | 3 549 937.00 |
BT Marchandises | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 31 298.00 | | 31 298.00 | 31 298.00 |
CF Disponibilités | 128 412.00 | | 128 412.00 | 128 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 837.00 | | 180 837.00 | 180 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 774.00 | 1 385 403.00 | 2 345 371.00 | 3 730 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 431 800.00 | 2 431 800.00 | | 2 431 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 019 670.00 | -879 601.00 | | -1 019 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 039.00 | -140 069.00 | | -76 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 091.00 | 1 412 130.00 | | 1 336 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 921.00 | 913 990.00 | | 937 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 760.00 | 16 865.00 | | 13 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 525.00 | 23 840.00 | | 18 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 075.00 | 18 877.00 | | 39 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 280.00 | 973 573.00 | | 1 009 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 371.00 | 2 385 703.00 | | 2 345 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 937 921.00 | | | 937 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 333.00 | | 39 568.00 | 3 532 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 8 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 964.00 | 3 549 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 631 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 804.00 | 1 862 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631 449.00 | | | 1 631 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 733.00 | | 39 568.00 | 1 842 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 831.00 | 157 855.00 | 18 283.00 | 1 245 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 539.00 | 3 956.00 | | 35 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 600.00 | 59 976.00 | | 502 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 691.00 | 93 923.00 | 18 283.00 | 707 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
UP Prêts | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 325.00 | | | 325.00 |
VB T. V. A. | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
VI Groupe et associés | 937 921.00 | 937 921.00 | | 937 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
VP Divers | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 385.00 | 52 385.00 | | 52 385.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 521.00 | 995 521.00 | | 995 521.00 |