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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 426 950.00 | 159 726.00 | 267 224.00 | 426 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 950.00 | 159 726.00 | 342 224.00 | 501 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BZ Autres créances | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 123.00 | 159 726.00 | 348 397.00 | 508 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -426 847.00 | -437 752.00 | | -426 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 797.00 | 10 906.00 | | -15 797.00 |
DL TOTAL (I) | -441 643.00 | -425 847.00 | | -441 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 435.00 | 633 593.00 | | 602 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 045.00 | 161 872.00 | | 185 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 687.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713.00 | 929.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 040.00 | 798 081.00 | | 790 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 397.00 | 372 234.00 | | 348 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 934.00 | 207 304.00 | | 237 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 562.00 | | 43 562.00 | 43 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 562.00 | | 43 562.00 | 43 562.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 563.00 | 71 315.00 | | 43 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 359.00 | 60 410.00 | | 59 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 797.00 | 10 906.00 | | -15 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 950.00 | | | 501 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 950.00 | | | 501 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 926.00 | 18 800.00 | | 140 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 926.00 | 18 800.00 | | 140 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 872.00 | 38 766.00 | 171 456.00 | 590 872.00 |
VI Groupe et associés | 177 732.00 | 177 732.00 | | 177 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 040.00 | 237 934.00 | 171 456.00 | 790 040.00 |