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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 426 950.00 | 178 526.00 | 248 424.00 | 426 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 950.00 | 178 526.00 | 323 424.00 | 501 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BZ Autres créances | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 430.00 | 178 526.00 | 339 904.00 | 518 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -442 643.00 | -426 847.00 | | -442 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 212.00 | -15 797.00 | | 8 212.00 |
DL TOTAL (I) | -433 431.00 | -441 643.00 | | -433 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 739.00 | 602 435.00 | | 555 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 962.00 | 185 045.00 | | 214 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 848.00 | | 1 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742.00 | 713.00 | | 742.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 335.00 | 790 040.00 | | 773 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 904.00 | 348 397.00 | | 339 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 335.00 | 237 934.00 | | 773 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 836.00 | | 65 836.00 | 65 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 836.00 | | 65 836.00 | 65 836.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 837.00 | 43 563.00 | | 65 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 625.00 | 59 359.00 | | 57 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 212.00 | -15 797.00 | | 8 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 950.00 | | | 501 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 950.00 | | | 501 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 726.00 | 18 800.00 | | 159 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 726.00 | 18 800.00 | | 159 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 548.00 | 40 897.00 | 180 613.00 | 551 548.00 |
VI Groupe et associés | 201 010.00 | 201 010.00 | | 201 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 335.00 | 262 684.00 | 180 613.00 | 773 335.00 |