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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BZ Autres créances | 389 921.00 | | 389 921.00 | 389 921.00 |
CF Disponibilités | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 358.00 | | 410 358.00 | 410 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 358.00 | | 410 358.00 | 410 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -434 431.00 | -442 643.00 | | -434 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 070.00 | 8 212.00 | | 842 070.00 |
DL TOTAL (I) | 408 639.00 | -433 431.00 | | 408 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 555 739.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 214 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 769.00 | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 742.00 | | |
EA Autres dettes | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719.00 | 773 335.00 | | 1 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 358.00 | 339 904.00 | | 410 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719.00 | 262 684.00 | | 1 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 679.00 | | | 315 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 679.00 | | | 315 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834 321.00 | | | 834 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 408.00 | 65 837.00 | | 1 198 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 338.00 | 57 625.00 | | 356 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 070.00 | 8 212.00 | | 842 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 950.00 | | | 501 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 950.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 950.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 950.00 | | | 501 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 526.00 | 7 745.00 | 186 271.00 | 178 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 526.00 | 7 745.00 | 186 271.00 | 178 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VC Groupe et associés | 387 323.00 | 387 323.00 | | 387 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 612.00 | | | 569 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 529.00 | 393 529.00 | | 393 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |