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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 628.00 | 659.00 | 30 968.00 | 31 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 426.00 | 659.00 | 47 767.00 | 48 426.00 |
BT Marchandises | 106 269.00 | | 106 269.00 | 106 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BZ Autres créances | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
CF Disponibilités | 198 368.00 | | 198 368.00 | 198 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 524.00 | | 37 524.00 | 37 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 942.00 | | 404 942.00 | 404 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 369.00 | 659.00 | 452 709.00 | 453 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -35 376.00 | | | -35 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 486.00 | | | 217 486.00 |
DL TOTAL (I) | 189 810.00 | | | 189 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 608.00 | | | 165 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 899.00 | | | 87 899.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 899.00 | | | 262 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 709.00 | | | 452 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 899.00 | | | 262 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 848.00 | | 1 022 848.00 | 1 022 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 848.00 | | 1 022 848.00 | 1 022 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 264.00 | |
GE Autres charges | | | 82 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 82 425.00 | | | 82 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 281.00 | | | 447 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 349.00 | | | 66 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 848.00 | | | 1 473 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 361.00 | | | 1 256 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 486.00 | | | 217 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 889.00 | | 52 426.00 | 125 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 718.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 718.00 | 16 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 889.00 | 48 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 170.00 | 31 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 170.00 | | 35 628.00 | 123 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718.00 | | 16 798.00 | 2 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 565.00 | 38 264.00 | 127 170.00 | 89 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 565.00 | 38 264.00 | 127 170.00 | 89 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 608.00 | 165 608.00 | | 165 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 737.00 | 60 737.00 | | 60 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
UX Autres créances clients | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VB T. V. A. | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 103.00 | 100 304.00 | 16 798.00 | 117 103.00 |
VW T.V.A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 899.00 | 262 899.00 | | 262 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
ST Autres comptes | 50 867.00 | | | 50 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 205.00 | | | 298 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 569.00 | | | 204 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 825.00 | | | 167 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 351.00 | | | 399 351.00 |