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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 420.00 | 27 307.00 | 211 113.00 | 238 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 736.00 | 27 307.00 | 239 430.00 | 266 736.00 |
BT Marchandises | 117 690.00 | | 117 690.00 | 117 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BZ Autres créances | 34 905.00 | | 34 905.00 | 34 905.00 |
CF Disponibilités | 78 041.00 | | 78 041.00 | 78 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 676.00 | | 129 676.00 | 129 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 807.00 | | 362 807.00 | 362 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 543.00 | 27 307.00 | 602 236.00 | 629 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 98 261.00 | 69 436.00 | | 98 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 068.00 | 78 825.00 | | 5 068.00 |
DL TOTAL (I) | 111 029.00 | 155 961.00 | | 111 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 158.00 | 303 516.00 | | 240 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 882.00 | 35 698.00 | | 38 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 686.00 | 311 743.00 | | 162 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 241.00 | 46 389.00 | | 45 241.00 |
EA Autres dettes | 4 241.00 | 1 396.00 | | 4 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 207.00 | 698 742.00 | | 491 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 236.00 | 854 703.00 | | 602 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 527.00 | | 102 050.00 | 182 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 841.00 | 28 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 841.00 | 266 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 546.00 | | 100 874.00 | 137 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 982.00 | | 1 176.00 | 44 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 378.00 | 21 929.00 | | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 378.00 | 21 929.00 | | 5 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 686.00 | 162 686.00 | | 162 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 146.00 | 63 232.00 | 176 915.00 | 240 146.00 |
VI Groupe et associés | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 415.00 | | | 62 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 676.00 | 129 676.00 | | 129 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 392.00 | 167 076.00 | 28 316.00 | 195 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 207.00 | 314 293.00 | 176 915.00 | 491 207.00 |