| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 546.00 | 5 378.00 | 132 168.00 | 137 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 982.00 | | 44 982.00 | 44 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 527.00 | 5 378.00 | 177 149.00 | 182 527.00 |
BT Marchandises | 104 909.00 | | 104 909.00 | 104 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BZ Autres créances | 87 277.00 | | 87 277.00 | 87 277.00 |
CF Disponibilités | 307 907.00 | | 307 907.00 | 307 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 784.00 | | 173 784.00 | 173 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 554.00 | | 677 554.00 | 677 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 081.00 | 5 378.00 | 854 703.00 | 860 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 69 436.00 | 32 111.00 | | 69 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 825.00 | 37 326.00 | | 78 825.00 |
DL TOTAL (I) | 155 961.00 | 77 136.00 | | 155 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 516.00 | 350.00 | | 303 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 698.00 | 80 974.00 | | 35 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 743.00 | 172 131.00 | | 311 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 389.00 | 38 511.00 | | 46 389.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 456.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 742.00 | 292 422.00 | | 698 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 703.00 | 369 559.00 | | 854 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 438.00 | | 169 242.00 | 57 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 153.00 | 182 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 153.00 | 137 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 153.00 | | 137 546.00 | 44 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 285.00 | | 31 697.00 | 13 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 055.00 | 37 917.00 | 39 594.00 | 7 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 055.00 | 37 917.00 | 39 594.00 | 7 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 743.00 | 311 743.00 | | 311 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 982.00 | | 44 982.00 | 44 982.00 |
UX Autres créances clients | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 562.00 | 62 415.00 | 240 146.00 | 302 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 726.00 | | | 307 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VP Divers | 87 277.00 | 87 277.00 | | 87 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 784.00 | 173 784.00 | | 173 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 719.00 | 264 737.00 | 44 982.00 | 309 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 742.00 | 458 595.00 | 240 146.00 | 698 742.00 |