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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 700.00 | 17 790.00 | 8 910.00 | 26 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 564.00 | 51 560.00 | 137 005.00 | 188 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 361.00 | 28 959.00 | 28 402.00 | 57 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 507.00 | 98 309.00 | 178 199.00 | 276 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 570.00 | | 82 570.00 | 82 570.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 775.00 | | 47 775.00 | 47 775.00 |
BZ Autres créances | 69 390.00 | | 69 390.00 | 69 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 907.00 | | 113 907.00 | 113 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 454.00 | | 340 454.00 | 340 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 961.00 | 98 309.00 | 518 652.00 | 616 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 501.00 | 21 526.00 | | 22 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 625.00 | 976.00 | | -89 625.00 |
DL TOTAL (I) | -58 324.00 | 31 301.00 | | -58 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 920.00 | 117 659.00 | | 296 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 994.00 | 11 906.00 | | 7 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 585.00 | 80 110.00 | | 102 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 843.00 | 157 004.00 | | 151 843.00 |
EA Autres dettes | 17 635.00 | 3 128.00 | | 17 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 976.00 | 369 806.00 | | 576 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 652.00 | 401 107.00 | | 518 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 693.00 | 317 110.00 | | 445 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 223.00 | 44 001.00 | | 96 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 118.00 | | 118 998.00 | 154 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 928.00 | | 118 998.00 | 126 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 529.00 | 34 779.00 | | 63 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 853.00 | 6 937.00 | | 10 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 676.00 | 27 842.00 | | 52 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 585.00 | 102 585.00 | | 102 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UX Autres créances clients | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 223.00 | 96 223.00 | | 96 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 696.00 | 69 413.00 | 131 283.00 | 200 696.00 |
VI Groupe et associés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 157.00 | 121 157.00 | | 121 157.00 |
VW T.V.A. | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 976.00 | 445 693.00 | 131 283.00 | 576 976.00 |