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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 782.00 | 43 842.00 | 25 940.00 | 69 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 561.00 | 157 802.00 | 69 759.00 | 227 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 306.00 | 58 520.00 | 29 787.00 | 88 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 286.00 | 260 163.00 | 126 123.00 | 386 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 188.00 | | 66 188.00 | 66 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 301.00 | | 145 301.00 | 145 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 639.00 | | 298 639.00 | 298 639.00 |
BZ Autres créances | 44 429.00 | | 44 429.00 | 44 429.00 |
CF Disponibilités | 321 273.00 | | 321 273.00 | 321 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 795.00 | | 921 795.00 | 921 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 081.00 | 260 163.00 | 1 047 917.00 | 1 308 081.00 |
CU Autres participations | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
DG Autres réserves | 90 549.00 | | | 90 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 512.00 | | | 68 512.00 |
DL TOTAL (I) | 270 626.00 | | | 270 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 405.00 | | | 359 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 386.00 | | | -3 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 877.00 | | | 173 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 577.00 | | | 174 577.00 |
EA Autres dettes | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 291.00 | | | 777 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 917.00 | | | 1 047 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 717.00 | | 1 412 717.00 | 1 412 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 717.00 | | 1 412 717.00 | 1 412 717.00 |
FM Production stockée | | | 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 862.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 610.00 | | | 1 462 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 098.00 | | | 1 394 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 512.00 | | | 68 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 321.00 | | | 232 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 095.00 | | 65 191.00 | 321 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | 21 281.00 | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 957.00 | | 43 910.00 | 271 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 302.00 | 60 862.00 | | 199 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 582.00 | 14 260.00 | | 29 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 720.00 | 46 602.00 | | 169 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 877.00 | 173 877.00 | | 173 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 298 639.00 | 298 639.00 | | 298 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VC Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 405.00 | 359 405.00 | | 359 405.00 |
VI Groupe et associés | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 333.00 | 389 033.00 | 300.00 | 389 333.00 |
VW T.V.A. | 69 851.00 | 69 851.00 | | 69 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 677.00 | 780 677.00 | | 780 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
ST Autres comptes | 376 370.00 | | | 376 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 168.00 | | | 95 168.00 |
YT Sous‐traitance | 79 862.00 | | | 79 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 998.00 | | | 366 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 245.00 | | | 150 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 840.00 | | | 575 840.00 |