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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 782.00 | 55 661.00 | 14 121.00 | 69 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056 851.00 | 239 599.00 | 1 817 252.00 | 2 056 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 065.00 | 74 898.00 | 28 167.00 | 103 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 334.00 | 370 158.00 | 1 860 177.00 | 2 230 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 900.00 | | 127 900.00 | 127 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 087.00 | | 446 087.00 | 446 087.00 |
BZ Autres créances | 330 327.00 | | 330 327.00 | 330 327.00 |
CF Disponibilités | 401 710.00 | | 401 710.00 | 401 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 291.00 | | 1 431 291.00 | 1 431 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 625.00 | 370 158.00 | 3 291 467.00 | 3 661 625.00 |
CU Autres participations | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
DG Autres réserves | 155 634.00 | | | 155 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 778.00 | | | 59 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 226.00 | | | 187 226.00 |
DL TOTAL (I) | 517 630.00 | | | 517 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 269.00 | | | 750 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 386.00 | | | -3 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 762.00 | | | 1 774 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 138.00 | | | 199 138.00 |
EA Autres dettes | 48 442.00 | | | 48 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 837.00 | | | 2 773 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 467.00 | | | 3 291 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 735.00 | | | 2 436 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 511.00 | | 144 511.00 | 144 511.00 |
FG Production vendue services | 889 914.00 | | 889 914.00 | 889 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 425.00 | | 1 034 425.00 | 1 034 425.00 |
FM Production stockée | | | -17 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 994.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 788.00 | | | 1 092 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 010.00 | | | 1 033 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 778.00 | | | 59 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 179.00 | | | 157 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 285.00 | | 1 844 049.00 | 386 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 230 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 159 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 781.00 | | | 69 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 867.00 | | 1 844 049.00 | 315 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 163.00 | 109 994.00 | | 260 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 842.00 | 11 819.00 | | 43 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 322.00 | 98 175.00 | | 216 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 762.00 | 1 774 762.00 | | 1 774 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 446 087.00 | 446 087.00 | | 446 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 306 496.00 | 306 496.00 | | 306 496.00 |
VC Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 269.00 | 409 780.00 | 280 485.00 | 750 269.00 |
VI Groupe et associés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 481.00 | 813 181.00 | 300.00 | 813 481.00 |
VW T.V.A. | 93 645.00 | 93 645.00 | | 93 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 223.00 | 2 436 735.00 | 280 485.00 | 2 777 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
ST Autres comptes | 262 088.00 | | | 262 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 694.00 | | | 96 694.00 |
YT Sous‐traitance | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 788.00 | | | 205 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 027.00 | | | 90 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 358.00 | | | 409 358.00 |