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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 103.00 | 3 862.00 | 240.00 | 4 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 216.00 | 3 862.00 | 495 353.00 | 499 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CF Disponibilités | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 957.00 | 3 862.00 | 512 094.00 | 515 957.00 |
CU Autres participations | 474 112.00 | | 474 112.00 | 474 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 813.00 | 196 420.00 | | 246 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 772.00 | 50 393.00 | | 10 772.00 |
DK Provisions réglementées | 9 660.00 | 8 658.00 | | 9 660.00 |
DL TOTAL (I) | 278 246.00 | 266 472.00 | | 278 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 211.00 | 111 734.00 | | 196 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 470.00 | 12 767.00 | | 32 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381.00 | 1 118.00 | | 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 784.00 | 9 968.00 | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 847.00 | 135 588.00 | | 233 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 094.00 | 402 061.00 | | 512 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 001.00 | 743.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 743.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | -743.00 | | -1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 382.00 | 91 353.00 | | 25 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 609.00 | 40 959.00 | | 14 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 772.00 | 50 393.00 | | 10 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 135.00 | | 139 081.00 | 369 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 495 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 499 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 031.00 | | 139 081.00 | 365 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152.00 | 710.00 | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152.00 | 710.00 | | 3 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 658.00 | 1 001.00 | | 8 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 658.00 | 1 001.00 | | 8 658.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 211.00 | 60 025.00 | 111 688.00 | 196 211.00 |
VI Groupe et associés | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 522.00 | | | 55 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 927.00 | 3 927.00 | 21 000.00 | 24 927.00 |
VW T.V.A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 847.00 | 97 661.00 | 111 688.00 | 233 847.00 |