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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 433 466.00 | 4 103.00 | 429 363.00 | 433 466.00 |
BZ Autres créances | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
CF Disponibilités | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 361.00 | | 62 361.00 | 62 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 828.00 | 4 103.00 | 491 724.00 | 495 828.00 |
CU Autres participations | 429 363.00 | | 429 363.00 | 429 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 175.00 | 257 586.00 | | 320 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 997.00 | 62 589.00 | | 61 997.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 438.00 | | |
DL TOTAL (I) | 393 172.00 | 341 613.00 | | 393 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 319.00 | 136 186.00 | | 85 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 268.00 | 8 531.00 | | 6 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 391.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 552.00 | 149 893.00 | | 98 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 724.00 | 491 506.00 | | 491 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 166.00 | 149 893.00 | | 33 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 531.00 | | | 302 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 915.00 | | | 280 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 093.00 | 778.00 | | 2 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 008.00 | 778.00 | | 283 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 523.00 | -778.00 | | 19 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 255.00 | 71 000.00 | | 351 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 258.00 | 8 411.00 | | 289 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 997.00 | 62 589.00 | | 61 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 216.00 | | 236 165.00 | 480 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 915.00 | 429 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 915.00 | 433 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 113.00 | | 236 165.00 | 476 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VC Groupe et associés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 319.00 | 19 932.00 | 65 386.00 | 85 319.00 |
VI Groupe et associés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VW T.V.A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 552.00 | 33 166.00 | 65 386.00 | 98 552.00 |