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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 216.00 | 4 103.00 | 476 112.00 | 480 216.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 608.00 | 4 103.00 | 491 505.00 | 495 608.00 |
CU Autres participations | 474 112.00 | | 474 112.00 | 474 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 586.00 | 246 813.00 | | 257 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 588.00 | 10 772.00 | | 62 588.00 |
DK Provisions réglementées | 10 437.00 | 9 660.00 | | 10 437.00 |
DL TOTAL (I) | 341 613.00 | 278 246.00 | | 341 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 186.00 | 196 211.00 | | 136 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 531.00 | 32 470.00 | | 8 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391.00 | 381.00 | | 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 892.00 | 233 847.00 | | 149 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 505.00 | 512 094.00 | | 491 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777.00 | 1 001.00 | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 1 001.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | -1 001.00 | | -777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 000.00 | 25 382.00 | | 71 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 411.00 | 14 609.00 | | 8 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 588.00 | 10 772.00 | | 62 588.00 |