| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 881.00 | | 82 881.00 | 82 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 646.00 | 54 956.00 | 9 689.00 | 64 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 362.00 | 99 184.00 | 100 178.00 | 199 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 348.00 | 154 140.00 | 198 208.00 | 352 348.00 |
BZ Autres créances | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 481.00 | | 98 481.00 | 98 481.00 |
CF Disponibilités | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 034.00 | | 185 034.00 | 185 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 383.00 | 154 140.00 | 383 242.00 | 537 383.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 123 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 12 300.00 | | 20 300.00 |
DH Report à nouveau | 27 313.00 | 100 614.00 | | 27 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 424.00 | 35 699.00 | | 42 424.00 |
DL TOTAL (I) | 290 037.00 | 271 612.00 | | 290 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | 9 570.00 | | 7 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 001.00 | 38 161.00 | | 35 001.00 |
EA Autres dettes | 50 489.00 | 46 448.00 | | 50 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 206.00 | 94 179.00 | | 93 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 242.00 | 365 791.00 | | 383 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 080.00 | | 405 080.00 | 405 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 080.00 | | 405 080.00 | 405 080.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 986.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 504.00 | 38 058.00 | | 45 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 15.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 15.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 27.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 676.00 | 7 265.00 | | 10 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 150.00 | 406 512.00 | | 405 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 725.00 | 370 813.00 | | 362 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 424.00 | 35 699.00 | | 42 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 362.00 | | 986.00 | 351 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 881.00 | | | 82 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 021.00 | | 986.00 | 263 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 562.00 | 27 578.00 | | 126 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 562.00 | 27 578.00 | | 126 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VI Groupe et associés | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 206.00 | 93 206.00 | | 93 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 060.00 | 2 177.00 | | 5 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 472.00 | 17 017.00 | | 6 472.00 |
ST Autres comptes | 16 141.00 | 12 092.00 | | 16 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 611.00 | 19 687.00 | | 19 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 829.00 | 5 601.00 | | 1 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 530.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 659.00 | 2 707.00 | | 5 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 053.00 | 54 397.00 | | 44 053.00 |