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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 881.00 | 1 037.00 | 81 844.00 | 82 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 079.00 | 67 983.00 | 1 096.00 | 69 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 424.00 | 176 891.00 | 25 533.00 | 202 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 792.00 | 245 912.00 | 116 880.00 | 362 792.00 |
BZ Autres créances | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
CF Disponibilités | 310 351.00 | | 310 351.00 | 310 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 626.00 | | 342 626.00 | 342 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 418.00 | 245 912.00 | 459 506.00 | 705 418.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DH Report à nouveau | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
DL TOTAL (I) | 323 106.00 | | | 323 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 489.00 | | | 71 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
EA Autres dettes | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 400.00 | | | 136 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 506.00 | | | 459 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 493.00 | | | 118 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 521.00 | | 438 521.00 | 438 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 521.00 | | 438 521.00 | 438 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 488.00 | | | 458 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 088.00 | | | 377 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 792.00 | | | 362 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 503.00 | | | 271 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 373.00 | 21 538.00 | | 224 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 590.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 926.00 | 20 948.00 | | 223 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 590.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
VI Groupe et associés | 71 489.00 | 71 489.00 | | 71 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 235.00 | 32 275.00 | 4 960.00 | 37 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 400.00 | 136 400.00 | | 136 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
ST Autres comptes | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
YT Sous‐traitance | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
ZE Dividendes | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |