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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 881.00 | | 82 881.00 | 82 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 079.00 | 63 231.00 | 5 848.00 | 69 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 362.00 | 139 051.00 | 60 311.00 | 199 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 781.00 | 202 282.00 | 154 500.00 | 356 781.00 |
BZ Autres créances | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 569.00 | | 98 569.00 | 98 569.00 |
CF Disponibilités | 87 222.00 | | 87 222.00 | 87 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 380.00 | | 221 380.00 | 221 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 162.00 | 202 282.00 | 375 880.00 | 578 162.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DH Report à nouveau | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DL TOTAL (I) | 277 913.00 | | | 277 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402.00 | | | 402.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 967.00 | | | 97 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 880.00 | | | 375 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 564.00 | | 380 564.00 | 380 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 564.00 | | 380 564.00 | 380 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 358.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | | | 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 348.00 | | | 50 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 074.00 | | | 381 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 705.00 | | | 372 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 781.00 | | | 356 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 356 781.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 82 881.00 | 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 881.00 | | | 82 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 440.00 | | | 268 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 449.00 | 22 832.00 | | 179 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 449.00 | 22 832.00 | | 179 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
VI Groupe et associés | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 549.00 | 35 589.00 | 4 960.00 | 40 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 967.00 | 97 967.00 | | 97 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | | | 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
ST Autres comptes | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
YT Sous‐traitance | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 127.00 | | | 47 127.00 |