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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 318.00 | 34 381.00 | 4 937.00 | 39 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 496.00 | 26 042.00 | 27 454.00 | 53 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 858.00 | 61 503.00 | 42 355.00 | 103 858.00 |
BT Marchandises | 58 565.00 | | 58 565.00 | 58 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
BZ Autres créances | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
CF Disponibilités | 73 802.00 | | 73 802.00 | 73 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 628.00 | | 178 628.00 | 178 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 486.00 | 61 503.00 | 220 983.00 | 282 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 052.00 | | | 72 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DL TOTAL (I) | 95 817.00 | | | 95 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 682.00 | | | 56 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 166.00 | | | 125 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 983.00 | | | 220 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 966.00 | | | 121 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 770.00 | | 339 770.00 | 339 770.00 |
FG Production vendue services | 157 006.00 | | 157 006.00 | 157 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 776.00 | | 496 776.00 | 496 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 149.00 | | | 499 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 384.00 | | | 497 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 858.00 | | | 103 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 814.00 | | | 92 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 154.00 | 7 349.00 | | 54 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 074.00 | 7 349.00 | | 53 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
UX Autres créances clients | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
VI Groupe et associés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 226.00 | 46 262.00 | 9 964.00 | 56 226.00 |
VW T.V.A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 966.00 | 121 966.00 | | 121 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
ST Autres comptes | 60 948.00 | | | 60 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
YT Sous‐traitance | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 654.00 | | | 90 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 809.00 | | | 64 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 442.00 | | | 126 442.00 |