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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 318.00 | 36 478.00 | 2 840.00 | 39 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 645.00 | 31 418.00 | 25 227.00 | 56 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 007.00 | 68 976.00 | 38 031.00 | 107 007.00 |
BT Marchandises | 63 516.00 | | 63 516.00 | 63 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
BZ Autres créances | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CF Disponibilités | 81 481.00 | | 81 481.00 | 81 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 730.00 | | 180 730.00 | 180 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 737.00 | 68 976.00 | 218 760.00 | 287 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 817.00 | | | 73 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404.00 | | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 96 221.00 | | | 96 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 007.00 | | | 70 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 539.00 | | | 122 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 760.00 | | | 218 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 539.00 | | | 122 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 804.00 | | 486 804.00 | 486 804.00 |
FG Production vendue services | 139 221.00 | | 139 221.00 | 139 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 026.00 | | 626 026.00 | 626 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 473.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 794.00 | | | 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 049.00 | | | 635 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 645.00 | | | 634 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404.00 | | | 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 858.00 | | 3 149.00 | 103 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 814.00 | | 3 149.00 | 92 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 503.00 | 7 473.00 | | 61 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 423.00 | 7 473.00 | | 60 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
UX Autres créances clients | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VI Groupe et associés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 697.00 | 35 733.00 | 9 964.00 | 45 697.00 |
VW T.V.A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 539.00 | 122 539.00 | | 122 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
ST Autres comptes | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
YT Sous‐traitance | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 042.00 | | | 106 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 162.00 | | | 132 162.00 |