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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 717.00 | 40 081.00 | 1 636.00 | 41 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 645.00 | 42 040.00 | 14 605.00 | 56 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 406.00 | 83 201.00 | 26 204.00 | 109 406.00 |
BT Marchandises | 75 381.00 | | 75 381.00 | 75 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
BZ Autres créances | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
CF Disponibilités | 65 476.00 | | 65 476.00 | 65 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 356.00 | | 189 356.00 | 189 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 762.00 | 83 201.00 | 215 561.00 | 298 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 567.00 | | | 75 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
DL TOTAL (I) | 106 577.00 | | | 106 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 389.00 | | | 89 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 984.00 | | | 108 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 561.00 | | | 215 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 984.00 | | | 108 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 227.00 | | 360 227.00 | 360 227.00 |
FG Production vendue services | 150 080.00 | | 150 080.00 | 150 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 306.00 | | 510 306.00 | 510 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 931.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 251.00 | | | 519 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 242.00 | | | 510 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 406.00 | | | 109 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 362.00 | | | 98 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 271.00 | 6 931.00 | | 76 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 191.00 | 6 931.00 | | 75 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 389.00 | 89 389.00 | | 89 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
UX Autres créances clients | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VB T. V. A. | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VC Groupe et associés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 464.00 | 48 500.00 | 9 964.00 | 58 464.00 |
VW T.V.A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 984.00 | 108 984.00 | | 108 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
ST Autres comptes | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
YT Sous‐traitance | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 761.00 | | | 92 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 757.00 | | | 72 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 414.00 | | | 100 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |