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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 314 583.00 | 492 000.00 | 822 583.00 | 1 314 583.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 148 944.00 | 78 418.00 | 70 525.00 | 148 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 232.00 | 5 479.00 | 1 753.00 | 7 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 215.00 | 53 045.00 | 3 170.00 | 56 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 817.00 | 628 942.00 | 914 874.00 | 1 543 817.00 |
BT Marchandises | 63 819.00 | | 63 819.00 | 63 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BZ Autres créances | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 313.00 | | 64 313.00 | 64 313.00 |
CF Disponibilités | 67 841.00 | | 67 841.00 | 67 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 186.00 | | 252 186.00 | 252 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 003.00 | 628 942.00 | 1 167 060.00 | 1 796 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
DH Report à nouveau | -6 442.00 | -109 442.00 | | -6 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 013.00 | 102 999.00 | | 116 013.00 |
DL TOTAL (I) | 216 820.00 | 100 806.00 | | 216 820.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 570.00 | 866 679.00 | | 775 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 212.00 | 73 030.00 | | 90 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 670.00 | 60 284.00 | | 51 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 786.00 | 59 928.00 | | 32 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 240.00 | 1 059 922.00 | | 950 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 060.00 | 1 160 729.00 | | 1 167 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 725.00 | 288 526.00 | | 273 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 571.00 | 99 055.00 | 413 417.00 | 775 571.00 |
VI Groupe et associés | 90 212.00 | 90 212.00 | | 90 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
VP Divers | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 241.00 | 273 725.00 | 413 417.00 | 950 241.00 |