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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 314 583.00 | 492 000.00 | 822 583.00 | 1 314 583.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 148 944.00 | 86 322.00 | 62 621.00 | 148 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 232.00 | 6 279.00 | 953.00 | 7 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 215.00 | 53 865.00 | 2 350.00 | 56 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 647.00 | 638 467.00 | 906 179.00 | 1 544 647.00 |
BT Marchandises | 54 831.00 | | 54 831.00 | 54 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BZ Autres créances | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 068.00 | | 91 068.00 | 91 068.00 |
CF Disponibilités | 46 209.00 | | 46 209.00 | 46 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 425.00 | | 235 425.00 | 235 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 073.00 | 638 467.00 | 1 141 605.00 | 1 780 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 248.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 820.00 | | | 106 820.00 |
DH Report à nouveau | | -6 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 773.00 | 116 013.00 | | 66 773.00 |
DL TOTAL (I) | 283 593.00 | 216 820.00 | | 283 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 283.00 | 775 570.00 | | 677 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 037.00 | 90 212.00 | | 88 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 888.00 | 51 670.00 | | 57 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 802.00 | 32 786.00 | | 34 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 012.00 | 950 240.00 | | 858 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 605.00 | 1 167 060.00 | | 1 141 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 575.00 | 273 725.00 | | 277 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 283.00 | 96 847.00 | 395 131.00 | 677 283.00 |
VI Groupe et associés | 88 038.00 | 88 038.00 | | 88 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
VP Divers | 841.00 | | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VW T.V.A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 012.00 | 277 575.00 | 395 131.00 | 858 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |