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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 314 583.00 | 492 000.00 | 822 583.00 | 1 314 583.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 148 944.00 | 106 241.00 | 42 703.00 | 148 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 567.00 | 56 534.00 | 1 033.00 | 57 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 309.00 | 662 008.00 | 884 301.00 | 1 546 309.00 |
BT Marchandises | 64 667.00 | | 64 667.00 | 64 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 848.00 | | 124 848.00 | 124 848.00 |
CF Disponibilités | 88 466.00 | | 88 466.00 | 88 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 789.00 | | 293 789.00 | 293 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 098.00 | 662 008.00 | 1 178 090.00 | 1 840 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 389 111.00 | 295 886.00 | | 389 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 552.00 | 93 224.00 | | 141 552.00 |
DL TOTAL (I) | 640 662.00 | 499 111.00 | | 640 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 823.00 | 472 965.00 | | 368 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 500.00 | 78 753.00 | | 63 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 182.00 | 109 723.00 | | 51 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 922.00 | 21 368.00 | | 53 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 428.00 | 682 808.00 | | 537 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 090.00 | 1 181 919.00 | | 1 178 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 329.00 | 313 985.00 | | 274 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 029.00 | | 280.00 | 1 546 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 583.00 | | | 1 314 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 743.00 | | | 228 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 703.00 | | 280.00 | 2 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 789.00 | 8 219.00 | | 161 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 789.00 | 8 219.00 | | 161 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 823.00 | 105 725.00 | 250 134.00 | 368 823.00 |
VI Groupe et associés | 63 051.00 | 63 051.00 | | 63 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 142.00 | | | 104 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VW T.V.A. | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 428.00 | 274 329.00 | 250 134.00 | 537 428.00 |