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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 627 253.00 | | 627 253.00 | 627 253.00 |
BZ Autres créances | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
CF Disponibilités | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 219.00 | | 647 219.00 | 647 219.00 |
CU Autres participations | 627 253.00 | | 627 253.00 | 627 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 306 862.00 | | | 306 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
DK Provisions réglementées | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
DL TOTAL (I) | 405 963.00 | | | 405 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 275.00 | | | 205 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 255.00 | | | 241 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 219.00 | | | 647 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 255.00 | | | 241 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 043.00 | | | 48 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 253.00 | | | 627 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 253.00 | | | 627 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 276.00 | 205 276.00 | | 205 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 256.00 | 241 256.00 | | 241 256.00 |