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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 627 253.00 | | 627 253.00 | 627 253.00 |
CF Disponibilités | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 365.00 | | 630 365.00 | 630 365.00 |
CU Autres participations | 627 253.00 | | 627 253.00 | 627 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 373 826.00 | | | 373 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 310.00 | | | -3 310.00 |
DK Provisions réglementées | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
DL TOTAL (I) | 429 084.00 | | | 429 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 536.00 | | | 198 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 281.00 | | | 201 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 365.00 | | | 630 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 281.00 | | | 201 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 310.00 | | | -3 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 601.00 | 53 601.00 | | 53 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 144 936.00 | 144 936.00 | | 144 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 282.00 | 201 282.00 | | 201 282.00 |