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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 627 253.00 | | 627 253.00 | 627 253.00 |
BZ Autres créances | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CF Disponibilités | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 338.00 | | 639 338.00 | 639 338.00 |
CU Autres participations | 627 253.00 | | 627 253.00 | 627 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 347 395.00 | | | 347 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
DK Provisions réglementées | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
DL TOTAL (I) | 435 527.00 | | | 435 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 014.00 | | | 201 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 810.00 | | | 203 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 338.00 | | | 639 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 810.00 | | | 203 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -724.00 | | | -724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 253.00 | | | 627 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 253.00 | | | 627 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 015.00 | 201 015.00 | | 201 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
VP Divers | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 811.00 | 203 811.00 | | 203 811.00 |