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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AN Terrains | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
AP Constructions | 64 856.00 | 64 856.00 | | 64 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 310.00 | 99 310.00 | | 99 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 758.00 | 8 758.00 | 7 001.00 | 15 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 478.00 | 176 231.00 | 9 248.00 | 185 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BT Marchandises | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 712.00 | 5 393.00 | 583 319.00 | 588 712.00 |
BZ Autres créances | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CF Disponibilités | 421 421.00 | | 421 421.00 | 421 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 787.00 | 5 393.00 | 1 033 394.00 | 1 038 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 265.00 | 181 624.00 | 1 042 641.00 | 1 224 265.00 |
CU Autres participations | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 330.00 | 100.00 | | 1 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 259.00 | 26 230.00 | | 31 259.00 |
DL TOTAL (I) | 224 787.00 | 218 528.00 | | 224 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 094.00 | 80 453.00 | | 162 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 837.00 | 608 600.00 | | 614 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 891.00 | 44 044.00 | | 40 891.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 16.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 854.00 | 733 113.00 | | 817 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 641.00 | 951 641.00 | | 1 042 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 762.00 | 1 087 784.00 | 1 938 546.00 | 850 762.00 |
FG Production vendue services | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 298.00 | 1 087 784.00 | 1 943 082.00 | 855 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 3 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 3 971.00 | | 4 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 692.00 | 1 789 691.00 | | 1 949 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 433.00 | 1 763 461.00 | | 1 918 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 259.00 | 26 230.00 | | 31 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 195.00 | 1 765.00 | 567.00 | 4 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 195.00 | 1 765.00 | 567.00 | 4 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 195.00 | 1 765.00 | 567.00 | 4 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 837.00 | 614 837.00 | | 614 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 966.00 | 607 775.00 | 191.00 | 607 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 760.00 | 655 760.00 | | 655 760.00 |