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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AN Terrains | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
AP Constructions | 64 856.00 | 64 856.00 | | 64 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 310.00 | 99 310.00 | | 99 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 441.00 | 10 166.00 | 6 275.00 | 16 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 010.00 | 177 638.00 | 8 371.00 | 186 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BT Marchandises | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 686 157.00 | 309.00 | 685 848.00 | 686 157.00 |
BZ Autres créances | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
CF Disponibilités | 794 302.00 | | 794 302.00 | 794 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 415.00 | 309.00 | 1 522 105.00 | 1 522 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 424.00 | 177 948.00 | 1 530 476.00 | 1 708 424.00 |
CU Autres participations | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 744.00 | 2 589.00 | | 2 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 413.00 | 75 155.00 | | 121 413.00 |
DL TOTAL (I) | 316 355.00 | 269 942.00 | | 316 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 377.00 | 100 882.00 | | 97 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 983.00 | 1 141 946.00 | | 1 046 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 754.00 | 62 728.00 | | 69 754.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 76.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 121.00 | 1 305 632.00 | | 1 214 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 476.00 | 1 575 574.00 | | 1 530 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 229.00 | 309.00 | 2 229.00 | 2 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 229.00 | 309.00 | 2 229.00 | 2 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 983.00 | 1 046 983.00 | | 1 046 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 754.00 | 69 754.00 | | 69 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 549.00 | 710 489.00 | 60.00 | 710 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 745.00 | 1 116 745.00 | | 1 116 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 30.00 | | | 30.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |