| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AN Terrains | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
AP Constructions | 64 856.00 | 64 856.00 | | 64 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 310.00 | 99 310.00 | | 99 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 441.00 | 9 457.00 | 6 984.00 | 16 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 095.00 | 176 930.00 | 9 165.00 | 186 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BT Marchandises | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 334.00 | 2 229.00 | 801 105.00 | 803 334.00 |
BZ Autres créances | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CF Disponibilités | 750 731.00 | | 750 731.00 | 750 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 638.00 | 2 229.00 | 1 566 409.00 | 1 568 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 733.00 | 179 159.00 | 1 575 574.00 | 1 754 733.00 |
CU Autres participations | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 589.00 | 1 330.00 | | 2 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 155.00 | 31 259.00 | | 75 155.00 |
DL TOTAL (I) | 269 942.00 | 224 787.00 | | 269 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 882.00 | 162 094.00 | | 100 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 946.00 | 614 837.00 | | 1 141 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 728.00 | 40 891.00 | | 62 728.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 32.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 632.00 | 817 854.00 | | 1 305 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 574.00 | 1 042 641.00 | | 1 575 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 964.00 | 1 238 296.00 | 2 435 260.00 | 1 196 964.00 |
FG Production vendue services | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 219.00 | 1 238 296.00 | 2 440 515.00 | 1 202 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | 5 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 676.00 | 4 964.00 | | 21 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 463.00 | 1 949 692.00 | | 2 446 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 308.00 | 1 918 433.00 | | 2 371 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 155.00 | 31 259.00 | | 75 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 172 924.00 | 700.00 | | 172 924.00 |
6T Sur comptes clients | 5 393.00 | 1 761.00 | 4 925.00 | 5 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 946.00 | 1 141 946.00 | | 1 141 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 728.00 | 62 728.00 | | 62 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 068.00 | 811 942.00 | 126.00 | 812 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 750.00 | 1 204 750.00 | | 1 204 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
ZE Dividendes | | 12.00 | | |