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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | 4 003.00 | 2 036.00 | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 355.00 | 11 589.00 | 10 765.00 | 22 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 340.00 | 19 538.00 | 104 801.00 | 124 340.00 |
BT Marchandises | 121 437.00 | | 121 437.00 | 121 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 593.00 | | 370 593.00 | 370 593.00 |
BZ Autres créances | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 176 568.00 | | 176 568.00 | 176 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 715.00 | | 709 715.00 | 709 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 055.00 | 19 538.00 | 814 517.00 | 834 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 649.00 | | | 251 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 664.00 | | | 61 664.00 |
DL TOTAL (I) | 423 314.00 | | | 423 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 163.00 | | | 280 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 992.00 | | | 96 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 202.00 | | | 391 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 517.00 | | | 814 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 202.00 | | | 391 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 414 991.00 | 52 906.00 | 1 467 897.00 | 1 414 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 991.00 | 52 906.00 | 1 467 897.00 | 1 414 991.00 |
FQ Autres produits | | | 3 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 485.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 006.00 | | | -3 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 370.00 | | | 1 474 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 705.00 | | | 1 412 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 664.00 | | | 61 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 711.00 | | 3 197.00 | 123 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 568.00 | 124 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470.00 | 101 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 098.00 | 22 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 455.00 | | | 102 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 256.00 | | 3 197.00 | 21 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 621.00 | 5 485.00 | 2 568.00 | 16 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 210.00 | 1 208.00 | 470.00 | 7 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 410.00 | 4 277.00 | 2 098.00 | 9 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 163.00 | 280 163.00 | | 280 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
UX Autres créances clients | 370 593.00 | | | 370 593.00 |
VB T. V. A. | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 649.00 | 411 649.00 | | 411 649.00 |
VW T.V.A. | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 202.00 | 391 202.00 | | 391 202.00 |