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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | 5 211.00 | 828.00 | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 355.00 | 15 176.00 | 7 178.00 | 22 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 340.00 | 24 333.00 | 100 007.00 | 124 340.00 |
BT Marchandises | 83 485.00 | | 83 485.00 | 83 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 511.00 | | 169 511.00 | 169 511.00 |
BZ Autres créances | 78 550.00 | | 78 550.00 | 78 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 152 810.00 | | 152 810.00 | 152 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 086.00 | | 486 086.00 | 486 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 426.00 | 24 333.00 | 586 093.00 | 610 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 314.00 | | | 313 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DL TOTAL (I) | 424 822.00 | | | 424 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 753.00 | | | 126 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 271.00 | | | 161 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 093.00 | | | 586 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 271.00 | | | 161 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 155.00 | 31 121.00 | 666 277.00 | 635 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 155.00 | 31 121.00 | 666 277.00 | 635 155.00 |
FQ Autres produits | | | 2 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 556.00 | | | 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 583.00 | | | 687 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 075.00 | | | 686 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 340.00 | | 13 285.00 | 124 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 285.00 | 124 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 285.00 | 22 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 985.00 | | | 101 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 355.00 | | 13 285.00 | 22 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 538.00 | 4 794.00 | | 19 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 948.00 | 1 208.00 | | 7 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 589.00 | 3 586.00 | | 11 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 753.00 | 126 753.00 | | 126 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 169 511.00 | | | 169 511.00 |
VB T. V. A. | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VI Groupe et associés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 731.00 | 249 731.00 | | 249 731.00 |
VW T.V.A. | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 271.00 | 161 271.00 | | 161 271.00 |