| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | 5 894.00 | 145.00 | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 355.00 | 18 555.00 | 3 800.00 | 22 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 340.00 | 28 394.00 | 95 946.00 | 124 340.00 |
BT Marchandises | 119 526.00 | | 119 526.00 | 119 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 678.00 | | 338 678.00 | 338 678.00 |
BZ Autres créances | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 75 714.00 | | 75 714.00 | 75 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 402.00 | | 573 402.00 | 573 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 743.00 | 28 394.00 | 669 348.00 | 697 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 822.00 | | | 314 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
DL TOTAL (I) | 433 065.00 | | | 433 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 396.00 | | | 189 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 283.00 | | | 236 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 348.00 | | | 669 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 283.00 | | | 236 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 446.00 | 27 611.00 | 722 057.00 | 694 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 446.00 | 27 611.00 | 722 057.00 | 694 446.00 |
FQ Autres produits | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 061.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 414.00 | | | 725 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 172.00 | | | 717 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 340.00 | | | 124 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 985.00 | | | 101 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 333.00 | 4 061.00 | | 24 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 156.00 | 682.00 | | 9 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 176.00 | 3 378.00 | | 15 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 396.00 | 189 396.00 | | 189 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UX Autres créances clients | 338 678.00 | 338 678.00 | | 338 678.00 |
VB T. V. A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VI Groupe et associés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 734.00 | 372 734.00 | | 372 734.00 |
VW T.V.A. | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 283.00 | 236 283.00 | | 236 283.00 |