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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 822.00 | 115 021.00 | 152 800.00 | 267 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 222.00 | 115 021.00 | 274 200.00 | 389 222.00 |
BT Marchandises | 1 876 029.00 | | 1 876 029.00 | 1 876 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 074.00 | | 94 074.00 | 94 074.00 |
CF Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 952.00 | | 1 993 952.00 | 1 993 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 174.00 | 115 021.00 | 2 268 153.00 | 2 383 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 326 443.00 | 220 151.00 | | 326 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 057.00 | 106 292.00 | | 39 057.00 |
DL TOTAL (I) | 366 600.00 | 327 543.00 | | 366 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 560.00 | 1 403 657.00 | | 1 355 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 452.00 | 145 602.00 | | 149 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 481.00 | 90 845.00 | | 286 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 979.00 | 98 718.00 | | 60 979.00 |
EA Autres dettes | 49 079.00 | 50 714.00 | | 49 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 552.00 | 1 789 537.00 | | 1 901 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 153.00 | 2 117 080.00 | | 2 268 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 552.00 | 439 537.00 | | 1 901 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 560.00 | 53 657.00 | | 5 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 892.00 | | 769 892.00 | 769 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 892.00 | | 769 892.00 | 769 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 042.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | 1 012.00 | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038.00 | 1 012.00 | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 038.00 | -658.00 | | -2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 30 369.00 | | 5 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 902.00 | 1 065 297.00 | | 772 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 845.00 | 959 005.00 | | 733 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 057.00 | 106 292.00 | | 39 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 848.00 | | 2 374.00 | 386 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 448.00 | | 2 374.00 | 265 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 979.00 | 49 042.00 | | 65 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 979.00 | 49 042.00 | | 65 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 481.00 | 286 481.00 | | 286 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
VB T. V. A. | 84 094.00 | | | 84 094.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 452.00 | 149 452.00 | | 149 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 974.00 | 116 574.00 | 121 400.00 | 237 974.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 552.00 | 1 901 552.00 | | 1 901 552.00 |