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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 497.00 | 165 877.00 | 129 620.00 | 295 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 714.00 | | 145 714.00 | 145 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 211.00 | 165 877.00 | 275 334.00 | 441 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 566 835.00 | | 566 835.00 | 566 835.00 |
BZ Autres créances | 105 136.00 | | 105 136.00 | 105 136.00 |
CF Disponibilités | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 090.00 | | 677 090.00 | 677 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 301.00 | 165 877.00 | 952 424.00 | 1 118 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 365 500.00 | 326 443.00 | | 365 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 496.00 | 39 057.00 | | 94 496.00 |
DL TOTAL (I) | 461 097.00 | 366 600.00 | | 461 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 355 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 149 452.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 919.00 | 286 481.00 | | 132 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 665.00 | 60 979.00 | | 145 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 831.00 | | | 160 831.00 |
EA Autres dettes | 51 595.00 | 49 079.00 | | 51 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 328.00 | 1 901 552.00 | | 491 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 424.00 | 2 268 153.00 | | 952 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 328.00 | 901 552.00 | | 491 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 560.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979 021.00 | | 1 979 021.00 | 1 979 021.00 |
FG Production vendue services | 759 699.00 | | 759 699.00 | 759 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 720.00 | | 2 738 720.00 | 2 738 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 309 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 856.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685.00 | 2 038.00 | | 2 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 213.00 | 2 038.00 | | 23 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 822.00 | -2 038.00 | | -4 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 222.00 | 5 007.00 | | 27 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 112.00 | 772 902.00 | | 2 757 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 616.00 | 733 845.00 | | 2 662 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 496.00 | 39 057.00 | | 94 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 775.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 222.00 | | 72 518.00 | 389 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 528.00 | 441 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 528.00 | 295 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 822.00 | | 48 204.00 | 267 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 400.00 | | 24 314.00 | 121 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 021.00 | 50 856.00 | | 115 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 021.00 | 50 856.00 | | 115 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 919.00 | 132 919.00 | | 132 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 841.00 | 69 841.00 | | 69 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 831.00 | 160 831.00 | | 160 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 714.00 | | | 145 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
VB T. V. A. | 85 307.00 | | | 85 307.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 451.00 | 106 737.00 | 145 714.00 | 252 451.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 328.00 | 491 328.00 | | 491 328.00 |