| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 547.00 | 217 675.00 | 104 873.00 | 322 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 714.00 | | 145 714.00 | 145 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 261.00 | 217 675.00 | 250 587.00 | 468 261.00 |
BT Marchandises | 642 838.00 | | 642 838.00 | 642 838.00 |
BZ Autres créances | 89 764.00 | | 89 764.00 | 89 764.00 |
CF Disponibilités | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 773 265.00 | | 773 265.00 | 773 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 526.00 | 217 675.00 | 1 023 851.00 | 1 241 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 459 997.00 | 365 500.00 | | 459 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 872.00 | 94 496.00 | | 75 872.00 |
DL TOTAL (I) | 536 969.00 | 461 097.00 | | 536 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 831.00 | | | 143 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 894.00 | 317.00 | | 25 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 866.00 | 132 919.00 | | 111 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 213.00 | 145 665.00 | | 156 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 160 831.00 | | |
EA Autres dettes | 49 079.00 | 51 595.00 | | 49 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 883.00 | 491 328.00 | | 486 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 851.00 | 952 424.00 | | 1 023 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 963.00 | 491 328.00 | | 364 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 211.00 | | 27 050.00 | 441 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 497.00 | | 27 050.00 | 295 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 714.00 | | | 145 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 877.00 | 51 798.00 | | 165 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 877.00 | 51 798.00 | | 165 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 866.00 | 111 866.00 | | 111 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 799.00 | 88 799.00 | | 88 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 714.00 | | 145 714.00 | 145 714.00 |
VB T. V. A. | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 831.00 | 21 911.00 | 91 809.00 | 143 831.00 |
VI Groupe et associés | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 478.00 | 89 764.00 | 145 714.00 | 235 478.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 883.00 | 364 963.00 | 91 809.00 | 486 883.00 |