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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 196.00 | 40 333.00 | 9 863.00 | 50 196.00 |
040 Immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 462.00 | 41 431.00 | 34 031.00 | 75 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
072 Créances – Autres | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
084 Disponibilités | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 240.00 | | 117 240.00 | 117 240.00 |
110 Total général Actif | 192 702.00 | 41 431.00 | 151 271.00 | 192 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 344.00 | | | 291 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
230 Autres produits | 109.00 | | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 892.00 | | | 295 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 894.00 | | | 100 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
242 Autres charges externes. | 72 381.00 | | | 72 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 500.00 | | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 428.00 | | | 66 428.00 |
252 Charges sociales | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 137.00 | | | 278 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
280 Produits financiers | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 336.00 | | | 336.00 |
294 Charges financières | 317.00 | | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -89.00 | | | -89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 214.00 | | | 42 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |