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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 631.00 | 43 502.00 | 8 128.00 | 51 631.00 |
040 Immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 897.00 | 44 600.00 | 32 296.00 | 76 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 124.00 | | 60 124.00 | 60 124.00 |
072 Créances – Autres | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
084 Disponibilités | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 061.00 | | 156 061.00 | 156 061.00 |
110 Total général Actif | 232 958.00 | 44 600.00 | 188 357.00 | 232 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 353.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 627.00 | | | 311 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 353.00 | | | 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 280.00 | | | 316 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 315.00 | | | 149 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 428.00 | | | -15 428.00 |
242 Autres charges externes. | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
252 Charges sociales | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 705.00 | | | 297 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
280 Produits financiers | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |