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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 781.00 | 46 014.00 | 11 767.00 | 57 781.00 |
040 Immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 087.00 | 47 112.00 | 34 975.00 | 82 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
072 Créances – Autres | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
084 Disponibilités | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 981.00 | | 113 981.00 | 113 981.00 |
110 Total général Actif | 196 068.00 | 47 112.00 | 148 956.00 | 196 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 383.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88.00 | | | 88.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 775.00 | | | 273 775.00 |
224 Production immobilisée | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 068.00 | | | 282 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 746.00 | | | 103 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
242 Autres charges externes. | 84 675.00 | | | 84 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
252 Charges sociales | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 102.00 | | | 302 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 034.00 | | | -20 034.00 |
280 Produits financiers | 286.00 | | | 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 340.00 | | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 075.00 | | | -18 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 897.00 | | | 76 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 960.00 | | | 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |