| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 721.00 | 16 961.00 | 26 760.00 | 43 721.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 121.00 | 25 161.00 | 128 960.00 | 154 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
072 Créances – Autres | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
084 Disponibilités | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
110 Total général Actif | 179 448.00 | 25 161.00 | 154 286.00 | 179 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 286.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 123 656.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 000.00 | 5 000.00 | | 38 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 250.00 | | |
230 Autres produits | 375.00 | 11.00 | | 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 375.00 | 128 917.00 | | 38 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 39 421.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8 454.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 331.00 | 51 544.00 | | 23 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 621.00 | 2 692.00 | | 3 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 458.00 | | |
252 Charges sociales | | -104.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 787.00 | 3 362.00 | | 3 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 739.00 | 113 828.00 | | 30 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 636.00 | 15 089.00 | | 7 636.00 |
294 Charges financières | 1 342.00 | 1 720.00 | | 1 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 581.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 1 803.00 | | 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 350.00 | 9 985.00 | | 5 350.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 121.00 | | | 154 121.00 |