| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 888.00 | 24 968.00 | 20 919.00 | 45 888.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 288.00 | 33 168.00 | 123 119.00 | 156 288.00 |
072 Créances – Autres | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
084 Disponibilités | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
110 Total général Actif | 161 625.00 | 33 168.00 | 128 457.00 | 161 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 457.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 812.00 | 15 500.00 | | 25 812.00 |
230 Autres produits | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 866.00 | 15 500.00 | | 27 866.00 |
242 Autres charges externes. | 20 790.00 | 22 206.00 | | 20 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | 1 120.00 | | 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 220.00 | 3 787.00 | | 4 220.00 |
262 Autres charges | | 120.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 25 425.00 | 27 233.00 | | 25 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 440.00 | -11 733.00 | | 2 440.00 |
294 Charges financières | 560.00 | 961.00 | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 880.00 | -12 694.00 | | 1 880.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 288.00 | | | 156 288.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 576.00 | | | 576.00 |