| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 888.00 | 20 748.00 | 25 139.00 | 45 888.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 288.00 | 28 948.00 | 127 339.00 | 156 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
084 Disponibilités | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
110 Total général Actif | 159 842.00 | 28 948.00 | 130 894.00 | 159 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 500.00 | 38 000.00 | | 15 500.00 |
230 Autres produits | | 375.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 500.00 | 38 375.00 | | 15 500.00 |
242 Autres charges externes. | 22 206.00 | 23 331.00 | | 22 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | 3 621.00 | | 1 120.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 233.00 | 30 739.00 | | 27 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 733.00 | 7 636.00 | | -11 733.00 |
294 Charges financières | 961.00 | 1 342.00 | | 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 944.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 694.00 | 5 350.00 | | -12 694.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 121.00 | | | 154 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 100.00 | | | 3 100.00 |