| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 503.00 | 63 116.00 | 387.00 | 63 503.00 |
040 Immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 273.00 | 63 116.00 | 2 157.00 | 65 273.00 |
060 Stock marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 074.00 | 8 717.00 | 4 357.00 | 13 074.00 |
072 Créances – Autres | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
084 Disponibilités | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 434.00 | 8 717.00 | 32 717.00 | 41 434.00 |
110 Total général Actif | 106 706.00 | 71 833.00 | 34 874.00 | 106 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -222 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -131 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 874.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 113 008.00 | 184 575.00 | | 113 008.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 452.00 | 25 680.00 | | 4 452.00 |
230 Autres produits | 381.00 | 808.00 | | 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 842.00 | 211 062.00 | | 117 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 731.00 | 58 792.00 | | 33 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 632.00 | 3 755.00 | | 632.00 |
242 Autres charges externes. | 61 919.00 | 112 409.00 | | 61 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | 1 244.00 | | 926.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 782.00 | 16 160.00 | | 4 782.00 |
252 Charges sociales | 1 380.00 | 3 201.00 | | 1 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 876.00 | 6 762.00 | | 876.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 250.00 | 202 327.00 | | 104 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 592.00 | 8 735.00 | | 13 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 312.00 | 3 048.00 | | 2 312.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 1 137.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 468.00 | 8 401.00 | | 4 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 280.00 | 2 246.00 | | 11 280.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 073.00 | | | 66 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 374.00 | | | 374.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 374.00 | | | 374.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |