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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 502.00 | 28 232.00 | 270.00 | 28 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
072 Créances – Autres | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
084 Disponibilités | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
110 Total général Actif | 44 889.00 | 28 232.00 | 16 657.00 | 44 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -202 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -89 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 743.00 | 41 674.00 | | 27 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 845.00 | 98 768.00 | | 68 845.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 8 727.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 593.00 | 149 170.00 | | 96 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 264.00 | 33 207.00 | | 26 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 474.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 531.00 | 32 759.00 | | 19 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 222.00 | -1 222.00 | | 1 222.00 |
242 Autres charges externes. | 42 325.00 | 57 333.00 | | 42 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | 1 006.00 | | 1 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 978.00 | 2 383.00 | | 5 978.00 |
252 Charges sociales | 1 986.00 | 948.00 | | 1 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95.00 | 522.00 | | 95.00 |
262 Autres charges | 1 710.00 | 8 717.00 | | 1 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 905.00 | 137 126.00 | | 100 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 312.00 | 12 044.00 | | -4 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 192.00 | 1 834.00 | | 40 192.00 |
294 Charges financières | 1 423.00 | 1 792.00 | | 1 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 853.00 | 2 973.00 | | 1 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 604.00 | 9 113.00 | | 32 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 503.00 | | | 65 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |