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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 733.00 | 63 638.00 | 95.00 | 63 733.00 |
040 Immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 503.00 | 63 638.00 | 1 865.00 | 65 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
072 Créances – Autres | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
110 Total général Actif | 104 649.00 | 63 638.00 | 41 011.00 | 104 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -211 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -122 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 731.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 674.00 | 113 008.00 | | 41 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 768.00 | 4 452.00 | | 98 768.00 |
230 Autres produits | 8 727.00 | 381.00 | | 8 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 170.00 | 117 842.00 | | 149 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 207.00 | 33 731.00 | | 33 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 474.00 | 632.00 | | 1 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
242 Autres charges externes. | 57 333.00 | 61 919.00 | | 57 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 953.00 | | | 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | 926.00 | | 1 006.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 383.00 | 4 782.00 | | 2 383.00 |
252 Charges sociales | 948.00 | 1 380.00 | | 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 522.00 | 876.00 | | 522.00 |
262 Autres charges | 8 717.00 | 4.00 | | 8 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 126.00 | 104 250.00 | | 137 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 044.00 | 13 592.00 | | 12 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 834.00 | 2 312.00 | | 1 834.00 |
294 Charges financières | 1 792.00 | 155.00 | | 1 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 973.00 | 4 468.00 | | 2 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 113.00 | 11 280.00 | | 9 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 231.00 | | | 231.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 273.00 | | | 65 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |