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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 710.00 | 18 653.00 | 13 057.00 | 31 710.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 010.00 | 18 653.00 | 13 357.00 | 32 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
072 Créances – Autres | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
084 Disponibilités | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 639.00 | | 52 639.00 | 52 639.00 |
110 Total général Actif | 84 649.00 | 18 653.00 | 65 996.00 | 84 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 622.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 123.00 | 56 511.00 | | 35 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | | 1 907.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 523.00 | 58 418.00 | | 41 523.00 |
242 Autres charges externes. | 38 873.00 | 29 364.00 | | 38 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 1 254.00 | | 893.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 580.00 | 4 639.00 | | 13 580.00 |
252 Charges sociales | 1 643.00 | 1 433.00 | | 1 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 939.00 | 7 956.00 | | 1 939.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 56 928.00 | 44 655.00 | | 56 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 405.00 | 13 763.00 | | -15 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
294 Charges financières | 579.00 | 535.00 | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | 45.00 | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -382.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 924.00 | 13 564.00 | | 1 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 948.00 | | | 6 948.00 |