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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 532.00 | 34 031.00 | 16 501.00 | 50 532.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 832.00 | 34 031.00 | 16 801.00 | 50 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 216.00 | | 54 216.00 | 54 216.00 |
072 Créances – Autres | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
084 Disponibilités | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 905.00 | | 105 905.00 | 105 905.00 |
110 Total général Actif | 156 737.00 | 34 031.00 | 122 706.00 | 156 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 930.00 | 347 356.00 | | 377 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 529.00 | 4 000.00 | | 6 529.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 101.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 463.00 | 351 457.00 | | 384 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 008.00 | 92 750.00 | | 117 008.00 |
242 Autres charges externes. | 168 172.00 | 171 749.00 | | 168 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | 2 904.00 | | 2 023.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 46 492.00 | | | 46 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 058.00 | 58 691.00 | | 59 058.00 |
252 Charges sociales | 13 808.00 | 18 148.00 | | 13 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 198.00 | 4 663.00 | | 7 198.00 |
262 Autres charges | 932.00 | 11.00 | | 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 203.00 | 348 916.00 | | 368 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 260.00 | 2 541.00 | | 16 260.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 229.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 781.00 | 2 312.00 | | 14 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |