| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 475.00 | 46 010.00 | 5 465.00 | 51 475.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 775.00 | 46 010.00 | 5 765.00 | 51 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 261.00 | | 86 261.00 | 86 261.00 |
072 Créances – Autres | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
084 Disponibilités | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 027.00 | | 114 027.00 | 114 027.00 |
110 Total général Actif | 165 802.00 | 46 010.00 | 119 792.00 | 165 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 943.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 798.00 | 334 032.00 | | 414 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 5 718.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 419.00 | 1 052.00 | | 5 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 218.00 | 340 802.00 | | 423 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 173.00 | 64 744.00 | | 64 173.00 |
242 Autres charges externes. | 237 116.00 | 170 713.00 | | 237 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | 2 020.00 | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 982.00 | 73 011.00 | | 84 982.00 |
252 Charges sociales | 27 154.00 | 22 428.00 | | 27 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 573.00 | 6 405.00 | | 5 573.00 |
262 Autres charges | 493.00 | 75.00 | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 720.00 | 339 396.00 | | 420 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 497.00 | 1 406.00 | | 2 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 675.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 497.00 | 731.00 | | 2 497.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 943.00 | | | 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 943.00 | | | 943.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |