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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 662.00 | 26 201.00 | 28 461.00 | 54 662.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 743.00 | 27 901.00 | 58 842.00 | 86 743.00 |
060 Stock marchandises | 73 901.00 | | 73 901.00 | 73 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
072 Créances – Autres | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 726.00 | | 57 726.00 | 57 726.00 |
084 Disponibilités | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 232.00 | | 197 232.00 | 197 232.00 |
110 Total général Actif | 283 975.00 | 27 901.00 | 256 074.00 | 283 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 750 898.00 | | | 750 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 756 517.00 | | | 756 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 492 744.00 | | | 492 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 103.00 | | | -5 103.00 |
242 Autres charges externes. | 96 271.00 | | | 96 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 916.00 | | | 106 916.00 |
252 Charges sociales | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
262 Autres charges | 429.00 | | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 627.00 | | | 728 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
280 Produits financiers | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 610.00 | | | 610.00 |
294 Charges financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 861.00 | | | 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 498.00 | | | 24 498.00 |