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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 714.00 | 43 909.00 | 40 805.00 | 84 714.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 795.00 | 45 609.00 | 71 186.00 | 116 795.00 |
060 Stock marchandises | 73 881.00 | | 73 881.00 | 73 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
072 Créances – Autres | 45 039.00 | | 45 039.00 | 45 039.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
084 Disponibilités | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 531.00 | | 211 531.00 | 211 531.00 |
110 Total général Actif | 328 326.00 | 45 609.00 | 282 717.00 | 328 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 722 247.00 | | | 722 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 408.00 | | | 727 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 425 814.00 | | | 425 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 111 489.00 | | | 111 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 172.00 | | | 153 172.00 |
252 Charges sociales | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
262 Autres charges | 395.00 | | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 739 542.00 | | | 739 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 134.00 | | | -12 134.00 |
280 Produits financiers | 195.00 | | | 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
294 Charges financières | 654.00 | | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -426.00 | | | -426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 236.00 | | | 90 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 580.00 | | | 146 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 086.00 | | | 97 086.00 |